银华季季丰90天滚动持有债券C (023641.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0166元 (2026-02-05) 基金经理边慧杨沐阳阚磊管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6138 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季丰90天滚动持有债券A |
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银华季季丰90天滚动持有债券C(023641) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 30.64万元 | 0.20% | 7.66万元 | 0.05% |
| 2025-05-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |