景顺长城新兴产业混合C (023633.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理农冰立基金类型混合型成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2287元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率84.69% (29 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城新兴产业混合(023632) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城新兴产业混合C(023633) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.2287元 | 2.2287元 |
| 2026-07-23 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2026-07-22 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-07-21 | 2.3684元 | 2.3684元 |
| 2026-07-20 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-07-17 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-07-16 | 2.4622元 | 2.4622元 |
| 2026-07-15 | 2.5294元 | 2.5294元 |
| 2026-07-14 | 2.5817元 | 2.5817元 |
| 2026-07-13 | 2.4613元 | 2.4613元 |
| 2026-07-10 | 2.5346元 | 2.5346元 |
| 2026-07-09 | 2.6576元 | 2.6576元 |
| 2026-07-08 | 2.4987元 | 2.4987元 |
| 2026-07-07 | 2.5262元 | 2.5262元 |
| 2026-07-06 | 2.5618元 | 2.5618元 |
| 2026-07-03 | 2.6284元 | 2.6284元 |
| 2026-07-02 | 2.6034元 | 2.6034元 |
| 2026-07-01 | 2.8103元 | 2.8103元 |
| 2026-06-30 | 2.8848元 | 2.8848元 |
| 2026-06-29 | 2.7702元 | 2.7702元 |
| 2026-06-26 | 2.8168元 | 2.8168元 |
| 2026-06-25 | 2.9263元 | 2.9263元 |
| 2026-06-24 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2026-06-23 | 2.7068元 | 2.7068元 |
| 2026-06-22 | 2.8381元 | 2.8381元 |
| 2026-06-18 | 2.7875元 | 2.7875元 |
| 2026-06-17 | 2.6763元 | 2.6763元 |
| 2026-06-16 | 2.5812元 | 2.5812元 |
| 2026-06-15 | 2.5104元 | 2.5104元 |
| 2026-06-12 | 2.3754元 | 2.3754元 |
| 2026-06-11 | 2.4013元 | 2.4013元 |
| 2026-06-10 | 2.4133元 | 2.4133元 |
| 2026-06-09 | 2.4492元 | 2.4492元 |
| 2026-06-08 | 2.3297元 | 2.3297元 |
| 2026-06-05 | 2.3762元 | 2.3762元 |
| 2026-06-04 | 2.4873元 | 2.4873元 |
| 2026-06-03 | 2.4633元 | 2.4633元 |
| 2026-06-02 | 2.4066元 | 2.4066元 |
| 2026-06-01 | 2.3025元 | 2.3025元 |
| 2026-05-29 | 2.4046元 | 2.4046元 |
| 2026-05-28 | 2.4585元 | 2.4585元 |
| 2026-05-27 | 2.3834元 | 2.3834元 |
| 2026-05-26 | 2.3915元 | 2.3915元 |
| 2026-05-25 | 2.3595元 | 2.3595元 |
| 2026-05-22 | 2.2702元 | 2.2702元 |
| 2026-05-21 | 2.1797元 | 2.1797元 |
| 2026-05-20 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2026-05-19 | 2.2085元 | 2.2085元 |
| 2026-05-18 | 2.1731元 | 2.1731元 |
| 2026-05-15 | 2.1589元 | 2.1589元 |