景顺长城新兴产业混合C (023633.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7414元 (2026-01-23) 基金经理农冰立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率74.16% (39 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城新兴产业混合A |
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景顺长城新兴产业混合C(023633) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.72亿 | 78.76% |
| (其中) 股票 | 6.72亿 | 78.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 201.21万 | 0.24% |
| (其中) 债券 | 201.21万 | 0.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,831.24万 | 6.83% |
| 4 | 其他资产 | 1.21亿 | 14.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.57亿 | 53.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,649.04万 | 3.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.09%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 8,312.29万 | 9.74% |
| 非必需消费品 | 6,318.71万 | 7.40% |
| 通讯 | 2,250.68万 | 2.64% |
| 科技 | 1,971.51万 | 2.31% |
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