景顺长城新兴产业混合C (023633.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6652元 (2026-04-01) 基金经理农冰立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率66.54% (33 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城新兴产业混合A |
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景顺长城新兴产业混合C(023633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-03-31 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-03-30 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-03-27 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-03-26 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-03-25 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-03-24 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-03-23 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-03-20 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-03-19 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-03-18 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-03-17 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-03-16 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-03-13 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-03-12 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-03-11 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-03-10 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-03-09 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-03-06 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-03-05 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-03-04 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-03-03 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-03-02 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-02-27 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-02-26 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-02-25 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-02-24 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-02-13 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-02-12 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-02-11 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-02-10 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-02-09 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-02-06 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-02-05 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-02-04 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-02-03 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-02-02 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-01-30 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-01-29 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-01-28 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-01-27 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-01-26 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-01-23 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-01-22 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-01-21 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-01-20 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-01-19 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-01-16 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-01-15 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-01-14 | 1.7263元 | 1.7263元 |