景顺长城新兴产业混合C (023633.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7414元 (2026-01-23) 基金经理农冰立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率74.16% (39 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城新兴产业混合A |
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景顺长城新兴产业混合C(023633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-01-22 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-01-21 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-01-20 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-01-19 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-01-16 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-01-15 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-01-14 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-01-13 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-01-12 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-01-09 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-01-08 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-01-07 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-01-06 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-01-05 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2025-12-31 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2025-12-30 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2025-12-29 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2025-12-26 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2025-12-25 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2025-12-24 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2025-12-23 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2025-12-22 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2025-12-19 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2025-12-18 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2025-12-17 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2025-12-16 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2025-12-15 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2025-12-12 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2025-12-11 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2025-12-10 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2025-12-09 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2025-12-08 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2025-12-05 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2025-12-04 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2025-12-03 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2025-12-02 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2025-12-01 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2025-11-28 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2025-11-27 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2025-11-26 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2025-11-25 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2025-11-24 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2025-11-21 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2025-11-20 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2025-11-19 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2025-11-18 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2025-11-17 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2025-11-14 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2025-11-13 | 1.7068元 | 1.7068元 |