华夏上证科创板200ETF联接C (023622.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2104元 (2026-04-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率21.04% (96 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板200ETF联接A目标基金: 华夏上证科创板200ETF |
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华夏上证科创板200ETF联接C(023622) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-14 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-13 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-10 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-09 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-08 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-07 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-03 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-02 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-01 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-31 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-30 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-27 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-26 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-25 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-24 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-23 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-20 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-19 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-18 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-03-17 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-16 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-03-13 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-12 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-03-11 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-10 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-03-09 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-06 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-05 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-04 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-03 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-03-02 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-02-27 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-02-26 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-02-25 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-02-24 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-02-13 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-02-12 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-02-11 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-02-10 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-02-09 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-02-06 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-02-05 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-02-04 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-02-03 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-02-02 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-01-30 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-01-29 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-01-28 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-01-27 | 1.2212元 | 1.2212元 |