华夏上证科创板200ETF联接C (023622.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3117元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.17% (63 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板200ETF联接(023621)目标基金: 华夏上证科创板200ETF(588820) |
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华夏上证科创板200ETF联接C(023622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-07-14 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-07-13 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-07-10 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-07-09 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-07-08 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-07-07 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-07-06 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-07-03 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-07-02 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-07-01 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-06-30 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-06-29 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-06-26 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-06-25 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-06-24 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-06-23 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-06-22 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-06-18 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-06-17 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-06-16 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-06-15 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-12 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-11 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-06-10 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-06-09 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-06-08 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-05 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-06-04 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-06-03 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-06-02 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-06-01 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-05-29 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-05-28 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-05-27 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-05-26 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-25 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-05-22 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-05-21 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-05-20 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-19 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-05-18 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-05-15 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-05-14 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-05-13 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-05-12 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-05-11 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-05-08 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-05-07 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-05-06 | 1.3058元 | 1.3058元 |