华夏上证科创板200ETF联接C (023622.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4020元 (2026-05-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率40.20% (57 / 1492) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板200ETF联接(023621)目标基金: 华夏上证科创板200ETF(588820) |
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华夏上证科创板200ETF联接C(023622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-25 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-05-22 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-05-21 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-05-20 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-19 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-05-18 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-05-15 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-05-14 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-05-13 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-05-12 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-05-11 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-05-08 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-05-07 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-05-06 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-04-30 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-04-29 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-28 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-04-27 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-04-24 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-04-23 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-04-22 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-21 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-20 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-04-17 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-16 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-04-15 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-14 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-13 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-10 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-09 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-08 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-07 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-03 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-02 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-01 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-31 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-30 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-27 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-26 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-25 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-24 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-23 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-20 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-19 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-18 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-03-17 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-16 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-03-13 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-12 | 1.1860元 | 1.1860元 |