华夏上证科创板200ETF联接C (023622.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22基金净值0.9982元 (2025-12-17) 基金经理华龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% (1180 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板200ETF联接A |
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华夏上证科创板200ETF联接C(023622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-17 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-16 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-12-15 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-12 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-12-11 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-12-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-09 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-12-08 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-05 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-12-04 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-12-03 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-12-02 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2025-12-01 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-11-28 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-11-27 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2025-11-26 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2025-11-25 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2025-11-24 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2025-11-21 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2025-11-20 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2025-11-19 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2025-11-18 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-11-17 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-11-14 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2025-11-13 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-11-12 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-11-11 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-11-10 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-11-07 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2025-11-06 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2025-11-05 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-11-04 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-11-03 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-10-31 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-10-30 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-10-29 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-10-28 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-10-27 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-10-24 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-10-23 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2025-10-22 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-10-21 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-10-20 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-10-17 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-10-16 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2025-10-15 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-10-14 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-10-13 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-10-10 | 0.9937元 | 0.9937元 |