华夏上证科创板200ETF联接C (023622.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1242元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.91% (161 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板200ETF联接A目标基金: 华夏上证科创板200ETF |
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华夏上证科创板200ETF联接C(023622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-10-08 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-09-30 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-09-29 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-09-28 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-09-24 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-09-23 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-09-22 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-09-21 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-09-18 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-09-17 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-09-16 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-09-15 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-09-14 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-09-11 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-09-10 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-09-09 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-09-08 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-09-07 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-09-04 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-09-03 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-09-02 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-09-01 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-08-31 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-08-28 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-08-27 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-08-26 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-08-25 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-08-24 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-08-21 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-08-20 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-08-19 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-08-18 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-08-17 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-08-14 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-08-13 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-08-12 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-08-11 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-08-10 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-07 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-08-06 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-08-05 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-08-04 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-08-03 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-31 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-30 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-29 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-28 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-27 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-24 | 1.0880元 | 1.0880元 |