华夏上证科创板200ETF联接C (023622.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1919元 (2026-02-09) 基金经理华龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率19.19% (164 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板200ETF联接A目标基金: 华夏上证科创板200ETF |
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华夏上证科创板200ETF联接C(023622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-02-06 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-02-05 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-02-04 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-02-03 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-02-02 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-01-30 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-01-29 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-01-28 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-01-27 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-01-26 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-01-23 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-01-22 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-01-21 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-01-20 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-01-19 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-01-16 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-01-15 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-01-14 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-01-13 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-01-12 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-01-09 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-01-08 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-01-07 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-01-06 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-01-05 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-31 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-30 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-29 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-26 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-25 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-24 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-12-23 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-22 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-19 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-12-18 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-17 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-16 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-12-15 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-12 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-12-11 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-12-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-09 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-12-08 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-05 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-12-04 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-12-03 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-12-02 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2025-12-01 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-11-28 | 0.9703元 | 0.9703元 |