博时中证800指数增强C (023617.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0836元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (2539 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证800指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证800指数增强C(023617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-09-03 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-09-02 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-09-01 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-31 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-28 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-08-27 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-08-26 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-25 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-24 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-08-21 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-20 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-19 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-18 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-08-17 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-08-14 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-08-13 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-12 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-08-11 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-10 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-07 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-08-06 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-05 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-08-04 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-03 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-31 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-30 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-29 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-28 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-27 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-24 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-23 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-22 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-21 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-20 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-17 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-16 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-15 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-14 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-13 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-10 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-09 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-07-08 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-07 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-07-06 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-03 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-02 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-01 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-30 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-29 | 1.1639元 | 1.1639元 |