博时中证800指数增强C (023617.jj ) 中证800 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0997元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率9.83% (2350 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证800指数增强(023616) |
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博时中证800指数增强C(023617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-15 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-14 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-13 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-10 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-09 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-07-08 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-07 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-07-06 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-03 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-02 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-01 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-30 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-29 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-26 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-25 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-24 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-23 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-22 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-18 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-17 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-16 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-15 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-12 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-11 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-10 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-09 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-08 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-05 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-04 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-03 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-02 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-01 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-29 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-28 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-27 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-26 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-25 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-22 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-21 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-20 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-19 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-18 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-15 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-14 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-13 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-12 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-11 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-08 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-07 | 1.1476元 | 1.1476元 |