博时中证800指数增强C (023617.jj ) 中证800 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1247元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.32% (2376 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证800指数增强(023616) |
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博时中证800指数增强C(023617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-21 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-20 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-19 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-18 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-15 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-14 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-13 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-12 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-11 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-08 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-07 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-06 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-30 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-29 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-28 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-27 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-24 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-23 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-22 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-21 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-20 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-17 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-16 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-15 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-14 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-13 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-10 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-09 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-08 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-07 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-03 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-02 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-01 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-31 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-30 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-27 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-26 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-25 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-23 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-20 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-19 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-18 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-17 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-16 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-13 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-12 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-11 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-10 | 1.0836元 | 1.0836元 |