博时中证800指数增强C (023617.jj ) 中证800 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0961元 (2026-01-23) 基金经理杨振建成立以来分红再投入年化收益率9.47% (2853 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证800指数增强A |
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博时中证800指数增强C(023617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-01-22 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-21 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-20 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-19 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-01-16 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-01-15 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-14 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-01-12 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-09 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-08 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-07 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-01-06 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-01-05 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-31 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-30 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-29 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-26 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-25 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-12-24 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-23 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-22 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-19 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-18 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-17 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-16 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-15 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-11 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-12-10 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-09 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-08 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-05 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-04 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-03 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-02 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-01 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-11-28 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-11-27 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-11-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-11-25 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-11-24 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-11-21 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-11-20 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-11-19 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-11-18 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-11-17 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-11-14 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-11-13 | 1.0422元 | 1.0422元 |