博时中证800指数增强C (023617.jj ) 中证800 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0481元 (2026-03-27) 基金经理杨振建成立以来分红再投入年化收益率4.10% (3620 / 5728) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证800指数增强A |
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博时中证800指数增强C(023617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-26 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-25 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-23 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-20 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-19 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-18 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-17 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-16 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-13 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-12 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-11 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-10 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-09 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-06 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-05 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-04 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-03 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-02 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-02-27 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-02-26 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-02-25 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-24 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-02-13 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-02-12 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-02-11 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-10 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-02-09 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-02-06 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-05 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-04 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-02-03 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-02-02 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-30 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-01-29 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-28 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-27 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-01-26 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-23 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-01-22 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-21 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-20 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-19 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-01-16 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-01-15 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-14 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-01-12 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-09 | 1.0750元 | 1.0750元 |