中信保诚中证智能家居指数（LOF）E (023595.jj ) 智能家居 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚刘裴基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3002元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.35% (1280 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证智能家居指数（LOF）(165524) 、中信保诚中证智能家居指数（LOF）C |
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中信保诚中证智能家居指数（LOF）E(023595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-07-23 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-07-22 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-07-21 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-07-20 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-07-17 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-07-16 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-07-15 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-07-14 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-07-13 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-07-10 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-07-09 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-07-08 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-07-07 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-07-06 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-07-03 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-07-02 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-07-01 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-06-30 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-06-29 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-06-26 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-06-25 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-06-24 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-06-23 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-06-22 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-06-18 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-06-17 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-06-16 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-06-15 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-06-12 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-06-11 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-06-10 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-06-09 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-06-08 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-06-05 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-06-04 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-06-03 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-06-02 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-06-01 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-05-29 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-05-28 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-05-27 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-05-26 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-05-25 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-05-22 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-05-21 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-05-20 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-05-19 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-05-18 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-05-15 | 1.4429元 | 1.4429元 |