中信保诚中证智能家居指数（LOF）E (023595.jj ) 智能家居 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3351元 (2026-02-24) 基金经理黄稚刘裴管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率25.13% (1050 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证智能家居指数（LOF）A 、中信保诚中证智能家居指数（LOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚中证智能家居指数（LOF）E(023595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-02-13 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-02-12 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-02-11 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-02-10 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-02-09 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-02-06 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-02-05 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-02-04 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-02-03 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-02-02 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-01-30 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-01-29 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-01-28 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-01-27 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-01-26 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-01-23 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-01-22 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-01-21 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-01-20 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-01-19 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-01-16 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-01-15 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-01-14 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-01-13 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-01-12 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-01-09 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-01-08 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-01-07 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-01-06 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-01-05 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2025-12-31 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2025-12-30 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2025-12-29 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-12-26 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-12-25 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-12-24 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-12-23 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-12-22 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-12-19 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-12-18 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-17 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-16 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-15 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-12-12 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-12-11 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-12-10 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-12-09 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-12-08 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-12-05 | 1.2137元 | 1.2137元 |