中信保诚中证智能家居指数（LOF）E (023595.jj ) 智能家居 (半年) 申 | 基金经理黄稚刘裴基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2542元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.71% (1483 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证智能家居指数（LOF）A 、中信保诚中证智能家居指数（LOF）C |
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中信保诚中证智能家居指数（LOF）E(023595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-10-08 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-09-30 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-09-29 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-09-28 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-09-24 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-09-23 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-09-22 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-09-21 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-09-18 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-09-17 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-09-16 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-09-15 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-09-14 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-09-11 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-09-10 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-09-09 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-09-08 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-09-07 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-09-04 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-09-03 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-09-02 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-09-01 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-08-31 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-08-28 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-08-27 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-08-26 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-08-25 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-08-24 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-08-21 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-08-20 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-08-19 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-08-18 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-08-17 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-08-14 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-08-13 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-08-12 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-08-11 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-08-10 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-08-07 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-08-06 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-08-05 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-08-04 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-08-03 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-07-31 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-07-30 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-07-29 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-07-28 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-07-27 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-07-24 | 1.3002元 | 1.3002元 |