中信保诚中证智能家居指数（LOF）E (023595.jj ) 智能家居 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2107元 (2025-12-17) 基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.47% (1657 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证智能家居指数（LOF）A 、中信保诚中证智能家居指数（LOF）C |
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中信保诚中证智能家居指数（LOF）E(023595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-16 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-15 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-12-12 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-12-11 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-12-10 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-12-09 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-12-08 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-12-05 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-12-04 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-03 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-12-02 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-12-01 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-11-28 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-11-27 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-11-26 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-11-25 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-11-24 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-11-21 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-11-20 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-11-19 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-11-18 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-11-17 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-11-14 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-11-13 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-11-12 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-11-11 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2025-11-10 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-11-07 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-11-06 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2025-11-05 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-11-04 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-11-03 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2025-10-31 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-10-30 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2025-10-29 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2025-10-28 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-10-27 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-10-24 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2025-10-23 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-10-22 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-10-21 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-10-20 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-10-17 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-10-16 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-10-15 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-10-14 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-10-13 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-10-10 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-10-09 | 1.3109元 | 1.3109元 |