中信保诚中证智能家居指数（LOF）E (023595.jj ) 智能家居 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚刘裴基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3935元 (2026-06-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率23.62% (965 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证智能家居指数（LOF）(165524) 、中信保诚中证智能家居指数（LOF）C |
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中信保诚中证智能家居指数（LOF）E(023595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-06-09 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-06-08 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-06-05 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-06-04 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-06-03 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-06-02 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-06-01 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-05-29 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-05-28 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-05-27 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-05-26 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-05-25 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-05-22 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-05-21 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-05-20 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-05-19 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-05-18 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-05-15 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-05-14 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-05-13 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-05-12 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-05-11 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-05-08 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-05-07 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-05-06 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-04-30 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-04-29 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-04-28 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-04-27 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-04-24 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-04-23 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-04-22 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-04-21 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-04-20 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-04-17 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-04-16 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-04-15 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-04-14 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-04-13 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-04-10 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-04-09 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-08 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-04-07 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-03 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-02 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-01 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-03-31 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-03-30 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-27 | 1.2126元 | 1.2126元 |