中信保诚中证智能家居指数（LOF）E (023595.jj ) 智能家居 (半年) 申 | 基金经理黄稚刘裴基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2542元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.71% (1483 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证智能家居指数（LOF）A 、中信保诚中证智能家居指数（LOF）C |
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中信保诚中证智能家居指数（LOF）E(023595) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 27.73万元 | 1.00% | 5.55万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 27.73万元 | 1.00% | 5.55万元 | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-01-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-01-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 67.25万元 | 1.00% | 13.45万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 67.25万元 | 1.00% | 13.45万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 33.53万元 | 1.00% | 6.71万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 33.53万元 | 1.00% | 6.71万元 | 0.20% |
| 2025-03-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 46.63万元 | 1.00% | 9.33万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 46.63万元 | 1.00% | 9.33万元 | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |