博时四月兴120天持有期债券A (023579.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理倪玉娟卞竑基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0302元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3166 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时四月兴120天持有期债券C |
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博时四月兴120天持有期债券A(023579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-08-27 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-08-26 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-08-25 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-08-24 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-21 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-20 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-19 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-08-17 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-14 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-08-13 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-08-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-11 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-10 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-07 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-06 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-08-05 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-08-04 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-08-03 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-31 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-30 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-29 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-28 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-27 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-24 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-23 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-22 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-21 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-20 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-17 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-15 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-14 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-13 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-10 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-09 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-08 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-07 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-06 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-03 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-02 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-01 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-30 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-29 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-24 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-23 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-22 | 1.0192元 | 1.0192元 |