博时四月兴120天持有期债券A (023579.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理倪玉娟卞竑基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0193元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6036 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时四月兴120天持有期债券C |
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博时四月兴120天持有期债券A(023579) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,386.77万 | 98.18% |
| (其中) 债券 | 6,386.77万 | 98.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 84.32万 | 1.30% |
| 3 | 其他资产 | 33.78万 | 0.52% |
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