浦银安盛周期优选混合C (023571.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理高翔基金类型混合型成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2809元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-18) 成立以来分红再投入年化收益率24.97% (657 / 9214) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛周期优选混合(023570) |
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浦银安盛周期优选混合C(023571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-06-03 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-06-02 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-06-01 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-29 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-05-28 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-05-27 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-05-26 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-05-25 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-22 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-05-21 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-20 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-05-19 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-05-18 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-15 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-05-14 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-05-13 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-05-12 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-05-11 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-05-08 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-05-07 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-05-06 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-04-30 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-04-29 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-04-28 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-04-27 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-04-24 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-04-23 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-04-22 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-04-21 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-04-20 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-04-17 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-04-16 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-04-15 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-04-14 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-04-13 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-04-10 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-04-09 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-04-08 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-04-07 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-04-03 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-04-02 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-04-01 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-03-31 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-03-30 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-03-27 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-03-26 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-03-25 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-03-24 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-03-23 | 1.4136元 | 1.4136元 |