浦银安盛周期优选混合C (023571.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7302元 (2026-03-04) 基金经理李浩玄高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率73.00% (28 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛周期优选混合A |
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浦银安盛周期优选混合C(023571) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,930.63万 | 88.79% |
| (其中) 股票 | 2,930.63万 | 88.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 335.17万 | 10.15% |
| 3 | 其他资产 | 34.85万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.86%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,236.06万 | 37.45% |
| 制造业 | 970.65万 | 29.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.93%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 723.91万 | 21.93% |
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