广发中证800指数增强C (023563.jj ) 中证800 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2063元 (2026-03-20) 基金经理李育鑫管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率20.63% (1015 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证800指数增强A |
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广发中证800指数增强C(023563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-03-19 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-18 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-17 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-16 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-03-13 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-03-12 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-03-11 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-03-10 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-03-09 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-03-06 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-03-05 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-03-04 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-03-03 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-02 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-02-27 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-02-26 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-02-25 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-02-24 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-02-13 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-02-12 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-02-11 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-02-10 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-02-09 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-02-06 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-02-05 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-02-04 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-02-03 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-02-02 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-01-30 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-01-29 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-01-28 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-01-27 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-01-26 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-01-23 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-01-22 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-01-21 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-01-20 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-01-19 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-01-16 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-01-15 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-01-14 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-01-13 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-01-12 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-01-09 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-01-08 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-01-07 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-01-06 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-01-05 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2025-12-31 | 1.2038元 | 1.2038元 |