广发中证800指数增强C (023563.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理李育鑫赵杰基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1771元 (2026-10-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率12.38% (1203 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证800指数增强A |
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广发中证800指数增强C(023563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-10-08 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-09-30 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-09-29 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-09-28 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-09-24 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-09-23 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-09-22 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-09-21 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-09-18 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-09-17 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-09-16 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-09-15 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-09-14 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-09-11 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-09-10 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-09-09 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-09-08 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-09-07 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-09-04 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-09-03 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-09-02 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-09-01 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-08-31 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-08-28 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-08-27 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-08-26 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-08-25 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-08-24 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-08-21 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-08-20 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-08-19 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-08-18 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-08-17 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-08-14 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-08-13 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-08-12 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-08-11 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-10 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-08-07 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-08-06 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-08-05 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-08-04 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-08-03 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-07-31 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-30 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-07-29 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-07-28 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-07-27 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-07-24 | 1.1874元 | 1.1874元 |