广发中证800指数增强C (023563.jj ) 中证800 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李育鑫基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2397元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率23.53% (1209 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证800指数增强(023562) |
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广发中证800指数增强C(023563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-21 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-20 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-05-19 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-18 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-05-15 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-14 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-05-13 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-05-12 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-05-11 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-08 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-05-07 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-05-06 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-30 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-29 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-04-28 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-04-27 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-24 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-04-23 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-04-22 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-21 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-04-20 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-17 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-16 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-15 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-04-14 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-13 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-10 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-09 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-04-08 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-04-07 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-03 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-02 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-04-01 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-03-31 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-03-30 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-03-27 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-03-26 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-03-25 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-24 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-23 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-20 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-03-19 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-18 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-17 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-16 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-03-13 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-03-12 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-03-11 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-03-10 | 1.2452元 | 1.2452元 |