广发中证800指数增强C (023563.jj ) 中证800 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李育鑫基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2306元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率19.77% (1278 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证800指数增强(023562) |
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广发中证800指数增强C(023563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-07-09 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-07-08 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-07-07 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-07-06 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-07-03 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-07-02 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-01 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-06-30 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-29 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-06-26 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-06-25 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-24 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-06-23 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-06-22 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-06-18 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-17 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-16 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-06-15 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-12 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-11 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-10 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-09 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-08 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-05 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-04 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-06-03 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-06-02 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-01 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-29 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-05-28 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-27 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-05-26 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-25 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-05-22 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-21 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-20 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-05-19 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-18 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-05-15 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-14 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-05-13 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-05-12 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-05-11 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-08 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-05-07 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-05-06 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-30 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-29 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-04-28 | 1.2374元 | 1.2374元 |