广发中证800指数增强C (023563.jj ) 中证800 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1820元 (2025-12-15) 基金经理李育鑫管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率18.20% (1132 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证800指数增强A |
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广发中证800指数增强C(023563) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,778.75万 | 75.19% |
| (其中) 股票 | 4,778.75万 | 75.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,576.85万 | 24.81% |
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