广发中证800指数增强C (023563.jj ) 中证800 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1955元 (2025-12-22) 基金经理李育鑫管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率19.55% (1109 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证800指数增强A |
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广发中证800指数增强C(023563) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-05-19 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |