富安达上清所0-3年政金债指数D (023558.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理郑良海基金类型指数型基金成立日期2025-03-13基金净值1.0136元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (7187 / 7397) |
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富安达上清所0-3年政金债指数D(023558) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 118.00 | 662.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 60.00 | 2,607.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.02% | 99.98% | 65.00 | -- | -- |