富安达上清所0-3年政金债指数D (023558.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理郑良海基金类型指数型基金成立日期2025-03-13基金净值1.0138元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% (7149 / 7397) |
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富安达上清所0-3年政金债指数D(023558) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.13% | 0.25% | 0.22% | 0.20% | 0.11% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07% |
| 2025 | -- | -- | 0.10% | 0.34% | 0.09% | 0.27% | -0.04% | -0.22% | -0.25% | 0.41% | -2.03% | -0.03% | -1.38% |