富安达上清所0-3年政金债指数D (023558.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理郑良海基金类型指数型基金成立日期2025-03-13基金净值1.0138元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% (7149 / 7397) |
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富安达上清所0-3年政金债指数D(023558) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |