银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I (023552.jj ) 科创AI (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4468元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率36.90% (609 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接(023550) 、银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 科创板AI(588930) |
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银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I(023552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-05-20 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-05-19 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-05-18 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-05-15 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-05-14 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-05-13 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-05-12 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-05-11 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-05-08 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-05-07 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-05-06 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-04-30 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-04-29 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-04-28 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-27 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-04-24 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-04-23 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-22 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-04-21 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-04-20 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-17 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-16 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-04-15 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-14 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-13 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-10 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-09 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-08 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-07 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-03 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-02 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-01 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-31 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-30 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-27 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-26 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-25 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-24 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-23 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-03-20 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-03-19 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-18 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-03-17 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-03-16 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-13 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-03-12 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-03-11 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-03-10 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-03-09 | 1.2711元 | 1.2711元 |