银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I (023552.jj ) 科创AI (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2720元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率21.68% (1081 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接(023550) 、银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 科创板AI(588930) |
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银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I(023552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-11 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-06-10 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-06-09 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-06-08 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-06-05 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-06-04 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-03 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-06-02 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-06-01 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-05-29 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-05-28 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-05-27 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-05-26 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-05-25 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-05-22 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-05-21 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-05-20 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-05-19 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-05-18 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-05-15 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-05-14 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-05-13 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-05-12 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-05-11 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-05-08 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-05-07 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-05-06 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-04-30 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-04-29 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-04-28 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-27 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-04-24 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-04-23 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-22 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-04-21 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-04-20 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-17 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-16 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-04-15 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-14 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-13 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-10 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-09 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-08 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-07 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-03 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-02 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-01 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-31 | 1.1024元 | 1.1024元 |