银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I (023552.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理谭跃峰谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1552元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.56% (2045 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 、银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 科创板AI |
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银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I(023552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-09-03 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-09-02 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-09-01 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-08-31 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-08-28 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-08-27 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-08-26 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-08-25 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-08-24 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-21 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-08-20 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-08-19 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-18 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-08-17 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-08-14 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-08-13 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-08-12 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-08-11 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-08-10 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-08-07 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-08-06 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-08-05 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-08-04 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-08-03 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-31 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-30 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-29 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-28 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-27 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-07-24 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-23 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-07-22 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-07-21 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-07-20 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-17 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-07-16 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-07-15 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-07-14 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-07-13 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-07-10 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-07-09 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-07-08 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-07-07 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-07-06 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-07-03 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-07-02 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-07-01 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-06-30 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-06-29 | 1.4827元 | 1.4827元 |