银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I (023552.jj ) 科创AI (季度) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模1.49亿元 (2026-03-31) 基金净值1.4361元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率36.36% (612 / 5892)
相关基金:	主从基金: 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接(023550) 、银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 科创板AI(588930)
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银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I(023552) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I.(023552) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.10元	1.49亿	1.35亿元	--
2025-12-31	1.17元	3.04亿	2.60亿元	--
2025-09-30	1.30元	4.29亿	3.31亿元	--
2025-06-30	0.91元	6,470.85万	7,134.34万元	--