银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C (023551.jj ) 科创AI (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1045元 (2026-04-02) 基金经理谭跃峰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.30% (2089 / 5767) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 、银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I目标基金: 科创板AI |
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银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C(023551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-01 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-31 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-27 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-26 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-25 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-24 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-23 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-20 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-19 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-03-18 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-03-17 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-16 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-03-13 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-12 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-11 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-03-10 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-03-09 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-03-06 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-05 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-03-04 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-03-03 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-03-02 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-02-27 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-02-26 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-02-25 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-02-24 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-02-13 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-02-12 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-02-11 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-02-10 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-02-09 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-02-06 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-02-05 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-02-04 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-02-03 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-02-02 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-01-30 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-01-29 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-01-28 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-01-27 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-01-26 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-01-23 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-01-22 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-01-21 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-01-20 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-01-19 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-01-16 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-01-15 | 1.3385元 | 1.3385元 |