银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C (023551.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理谭跃峰谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1535元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.45% (2054 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 、银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I目标基金: 科创板AI |
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银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C(023551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-09-03 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-09-02 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-09-01 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-08-31 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-08-28 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-27 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-08-26 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-08-25 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-24 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-21 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-08-20 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-08-19 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-08-18 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-08-17 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-08-14 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-08-13 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-08-12 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-08-11 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-08-10 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-08-07 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-08-06 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-08-05 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-08-04 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-08-03 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-31 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-07-30 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-29 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-28 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-27 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-07-24 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-07-23 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-07-22 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-07-21 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-07-20 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-07-17 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-07-16 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-07-15 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-07-14 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-07-13 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-07-10 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-07-09 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-07-08 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-07-07 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-07-06 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-07-03 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-07-02 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-07-01 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-06-30 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-06-29 | 1.4808元 | 1.4808元 |