银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C (023551.jj ) 科创AI (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理谭跃峰谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4071元 (2026-07-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率30.11% (805 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接(023550) 、银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I目标基金: 科创板AI(588930) |
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银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C(023551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-07-03 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-07-02 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-07-01 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-06-30 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-06-29 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-06-26 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-06-25 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-06-24 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-06-23 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-06-22 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-06-18 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-06-17 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-06-16 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-06-15 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-06-12 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-06-11 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-06-10 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-06-09 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-06-08 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-06-05 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-06-04 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-06-03 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-06-02 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-06-01 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-05-29 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-05-28 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-05-27 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-05-26 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-05-25 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-05-22 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-05-21 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-05-20 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-05-19 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-05-18 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-05-15 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-05-14 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-05-13 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-05-12 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-05-11 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-05-08 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-05-07 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-05-06 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-04-30 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-04-29 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-28 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-27 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-24 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-04-23 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-04-22 | 1.2640元 | 1.2640元 |