银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C (023551.jj ) 科创AI (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4451元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率36.76% (615 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接(023550) 、银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I目标基金: 科创板AI(588930) |
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银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C(023551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-05-20 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-05-19 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-05-18 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-05-15 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-05-14 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-05-13 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-05-12 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-05-11 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-05-08 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-05-07 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-05-06 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-04-30 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-04-29 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-28 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-27 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-24 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-04-23 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-04-22 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-21 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-04-20 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-04-17 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-04-16 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-04-15 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-04-14 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-13 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-10 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-09 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-08 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-07 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-03 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-02 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-01 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-31 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-27 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-26 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-25 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-24 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-23 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-20 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-19 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-03-18 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-03-17 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-16 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-03-13 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-12 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-11 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-03-10 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-03-09 | 1.2699元 | 1.2699元 |