银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C (023551.jj ) 科创AI (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3468元 (2026-01-21) 基金经理谭跃峰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.17% (656 / 5586) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 、银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I目标基金: 科创板AI |
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银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C(023551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-01-20 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-01-19 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-01-16 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-01-15 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-01-14 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-01-13 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-01-12 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-01-09 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-01-08 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-01-07 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-01-06 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-01-05 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-12-31 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-12-30 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-29 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-26 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-12-25 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-24 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-12-23 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-12-22 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-19 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-12-18 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-17 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-16 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-15 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-12 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-11 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-10 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-09 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-12-08 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-12-05 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-04 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-12-03 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-02 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-01 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-11-28 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-11-27 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-11-26 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-11-25 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-11-24 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-11-21 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-11-20 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-11-19 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-11-18 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-11-17 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-11-14 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-11-13 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-11-12 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-11-11 | 1.1336元 | 1.1336元 |