东方中证A500指数增强C (023545.jj ) 中证A500 (半年) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2370元 (2025-12-24) 基金经理盛泽王怀勋管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率23.71% (867 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中证A500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方中证A500指数增强C(023545) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金简称 | 东方中证A500指数增强 | |
| 基金主代码 | 023544 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-04 | |
| 总份额 | 4.80亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金为指数增强型股票基金，在对标的指数进行有效跟踪的基础上，采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年化跟踪误差不超过7.75%的基础上，力求实现超越标的指数的投资收益。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 | |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东方中证A500指数增强A | 东方中证A500指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023544 | 023545 |
| 子基金份额 | 4,245.76万 份 (2025-09-30) | 4.38亿 份 (2025-09-30) |