东方中证A500指数增强C (023545.jj ) 中证A500 (半年) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2330元 (2025-12-23) 基金经理盛泽王怀勋管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率23.31% (857 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中证A500指数增强A |
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东方中证A500指数增强C(023545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-12-22 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-12-19 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-12-18 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-12-17 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-12-16 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-12-15 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-12 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-12-11 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-12-10 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-09 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-12-08 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-12-05 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-12-04 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-12-03 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-12-02 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-12-01 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-11-28 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-11-27 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-11-26 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-11-25 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-11-24 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-11-21 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-11-20 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-11-19 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-11-18 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-11-17 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-11-14 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-11-13 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-11-12 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-11-11 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2025-11-10 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-11-07 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-11-06 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-11-05 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-11-04 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-11-03 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-10-31 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-10-30 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2025-10-29 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2025-10-28 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-10-27 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-10-24 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-10-23 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-10-22 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-10-21 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-10-20 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-10-17 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-10-16 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-10-15 | 1.1860元 | 1.1860元 |