东方中证A500指数增强C (023545.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理盛泽王怀勋基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3301元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率25.83% (585 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中证A500指数增强A |
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东方中证A500指数增强C(023545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-09-02 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-09-01 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-08-31 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-08-28 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-08-27 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-08-26 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-08-25 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-08-24 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-08-21 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-08-20 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-08-19 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-08-18 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-08-17 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-08-14 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-08-13 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-08-12 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-08-11 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-08-10 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-08-07 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-08-06 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-08-05 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-08-04 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-08-03 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-07-31 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-07-30 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-07-29 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-07-28 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-07-27 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-07-24 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-07-23 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-07-22 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-07-21 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-07-20 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-07-17 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-07-16 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-07-15 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-07-14 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-07-13 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-07-10 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-07-09 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-07-08 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-07-07 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-07-06 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-07-03 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-07-02 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-07-01 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-06-30 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-06-29 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-06-26 | 1.4539元 | 1.4539元 |