东方中证A500指数增强C (023545.jj ) 中证A500 (半年) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理盛泽王怀勋基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4082元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率36.75% (593 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中证A500指数增强(023544) |
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东方中证A500指数增强C(023545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-07-09 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-07-08 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-07-07 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-07-06 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-07-03 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-07-02 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-07-01 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-06-30 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-06-29 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-06-26 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-06-25 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-06-24 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-06-23 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-06-22 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-06-18 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-06-17 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-06-16 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-06-15 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-06-12 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-06-11 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-06-10 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-06-09 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-06-08 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-05 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-06-04 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-06-03 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-06-02 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-06-01 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-05-29 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-05-28 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-05-27 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-05-26 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-05-25 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-05-22 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-05-21 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-05-20 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-05-19 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-05-18 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-05-15 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-05-14 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-05-13 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-05-12 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-05-11 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-05-08 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-05-07 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-05-06 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-04-30 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-04-29 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-04-28 | 1.3594元 | 1.3594元 |