东方中证A500指数增强C (023545.jj ) 中证A500 (半年) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理盛泽王怀勋基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3906元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率39.07% (571 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中证A500指数增强(023544) |
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东方中证A500指数增强C(023545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-05-21 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-05-20 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-05-19 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-05-18 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-05-15 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-05-14 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-05-13 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-05-12 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-05-11 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-05-08 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-05-07 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-05-06 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-04-30 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-04-29 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-04-28 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-04-27 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-04-24 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-04-23 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-04-22 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-04-21 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-04-20 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-04-17 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-04-16 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-04-15 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-04-14 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-04-13 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-04-10 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-04-09 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-04-08 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-04-07 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-03 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-02 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-01 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-03-31 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-03-30 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-03-27 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-03-26 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-03-25 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-03-24 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-03-23 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-03-20 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-03-19 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-03-18 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-03-17 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-03-16 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-03-13 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-03-12 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-03-11 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-03-10 | 1.3063元 | 1.3063元 |