东方中证A500指数增强C (023545.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理盛泽王怀勋基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3301元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率25.83% (585 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中证A500指数增强A |
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东方中证A500指数增强C(023545) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.39亿 | 90.93% |
| (其中) 股票 | 25.39亿 | 90.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.47亿 | 5.28% |
| (其中) 债券 | 1.47亿 | 5.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,315.90万 | 2.26% |
| 4 | 其他资产 | 4,258.32万 | 1.53% |
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