估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧稳航90天持有债券C
(023541.jj )
申
基金经理
陈凯杨
邓欣雨
苏佳
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-25
总资产规模
1.25亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0127
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.95%
(6856 / 7450)
相关基金:
主从基金:
中欧稳航90天持有债券A
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中欧稳航90天持有债券C(023541) - 基金投资策略和运作
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