中欧稳航90天持有债券C (023541.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0058元 (2025-12-26) 基金经理陈凯杨邓欣雨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (6664 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳航90天持有债券A |
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中欧稳航90天持有债券C(023541) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.11% | 0.10% | -- | 0.09% | 0.09% | -0.010% | 0.14% | -- |