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公告
中欧稳航90天持有债券C
(023541.jj )
申
基金经理
陈凯杨
邓欣雨
苏佳
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-25
总资产规模
1.25亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0127
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.95%
(6856 / 7450)
相关基金:
主从基金:
中欧稳航90天持有债券A
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中欧稳航90天持有债券C(023541) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
1.25亿
1.23亿
元
--
2026-03-31
1.01
元
2.07亿
2.05亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
4.13亿
4.11亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
6.67亿
6.64亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
25.08亿
25.04亿
元
--