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公告
华夏安和债券C
(023539.jj )
申
基金经理
刘明宇
郑洋
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-18
总资产规模
2,610.27万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0186
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.37%
(6608 / 7430)
相关基金:
主从基金:
华夏安和债券A
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华夏安和债券C(023539) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
2,610.27万
2,567.14万
元
--
2026-03-31
1.01
元
3,958.73万
3,916.05万
元
--
2025-12-31
1.01
元
9,362.14万
9,296.14万
元
--
2025-09-30
1.00
元
2.02亿
2.01亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
9.08亿
9.05亿
元
--