华夏安和债券C (023539.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模9,362.14万元 (2025-12-31) 基金净值1.0100元 (2026-03-13) 基金经理刘明宇郑洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (6596 / 7201)
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华夏安和债券C(023539) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华夏安和债券C.(023539) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏安和债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	9,362.14万	9,296.14万元	--
2025-09-30	1.00元	2.02亿	2.01亿元	--
2025-06-30	1.00元	9.08亿	9.05亿元	--