华夏安和债券C (023539.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘明宇郑洋基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0148元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6616 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安和债券(023538) |
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华夏安和债券C(023539) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.09% | 0.14% | 0.28% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.76% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.10% | 0.06% | 0.06% | -0.07% | 0.38% | -0.02% | 0.07% | 0.71% |