华夏安和债券C (023539.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模2.02亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0061元 (2025-12-08) 基金经理刘明宇郑洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (6567 / 7113)
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华夏安和债券C(023539) - 历史分红派息及拆分数据列表

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