博时中证金融科技主题ETF联接A (023536.jj ) 金融科技 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7383元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-24.98% (6065 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证金融科技主题ETF联接C目标基金: 博时金融科技ETF(516860) |
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博时中证金融科技主题ETF联接A(023536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-07-09 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-07-08 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-07-07 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-07-06 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-07-03 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-07-02 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-07-01 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-06-30 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-06-29 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-06-26 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-06-25 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-06-24 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-06-23 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-06-22 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-06-18 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-06-17 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-06-16 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-06-15 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-06-12 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-06-11 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-06-10 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-06-09 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-06-08 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-06-05 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-06-04 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-06-03 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-06-02 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-06-01 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-05-29 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-05-28 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-05-27 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-05-26 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-05-25 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-05-22 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-05-21 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-05-20 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-05-19 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-05-18 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-05-15 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-05-14 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-05-13 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-05-12 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-05-11 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-05-08 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-05-07 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-05-06 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-04-30 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-04-29 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-04-28 | 0.8523元 | 0.8523元 |