博时中证金融科技主题ETF联接A (023536.jj ) 金融科技 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7178元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率2.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.47% (6178 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证金融科技主题ETF联接C目标基金: 博时金融科技ETF |
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博时中证金融科技主题ETF联接A(023536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-10-08 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-09-30 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-09-29 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-09-28 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-09-24 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-09-23 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-09-22 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-09-21 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-09-18 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-09-17 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-09-16 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-09-15 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-09-14 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-09-11 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-09-10 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-09-09 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-09-08 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-09-07 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-09-04 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-09-03 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-09-02 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-09-01 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-08-31 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-08-28 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-08-27 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-08-26 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-08-25 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-08-24 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-08-21 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-08-20 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-08-19 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-08-18 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-08-17 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-08-14 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-08-13 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-08-12 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-08-11 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-08-10 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-08-07 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-08-06 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-08-05 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-08-04 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-08-03 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-07-31 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-07-30 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-07-29 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-07-28 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-07-27 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-07-24 | 0.6911元 | 0.6911元 |