博时中证金融科技主题ETF联接A (023536.jj ) 金融科技 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8681元 (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率-13.19% (5715 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证金融科技主题ETF联接C目标基金: 博时金融科技ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证金融科技主题ETF联接A(023536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-04-24 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-04-23 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-04-22 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-04-21 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-04-20 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-04-17 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-04-16 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-04-15 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-04-14 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-04-13 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-04-10 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-04-09 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-04-08 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-04-07 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-04-03 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-04-02 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-04-01 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-03-31 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-03-30 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-03-27 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-03-26 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-03-25 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-03-24 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-03-23 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-03-20 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-03-19 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-03-18 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-03-17 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-03-16 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-13 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-03-12 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-03-11 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-03-10 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-03-09 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-03-06 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-03-05 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-03-04 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-03-03 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-03-02 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-02-27 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-02-26 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-02-25 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-02-24 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-02-13 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-02-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-02-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-02-10 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-02-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-06 | 0.9866元 | 0.9866元 |