博时中证金融科技主题ETF联接A (023536.jj ) 金融科技 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9238元 (2026-03-04) 基金经理尹浩成立以来分红再投入年化收益率-7.62% (5375 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证金融科技主题ETF联接C目标基金: 博时金融科技ETF |
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博时中证金融科技主题ETF联接A(023536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-03-03 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-03-02 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-02-27 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-02-26 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-02-25 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-02-24 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-02-13 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-02-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-02-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-02-10 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-02-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-06 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-02-05 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-02-04 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-02-03 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-02-02 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-01-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-01-29 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-28 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-01-27 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-01-26 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-23 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-22 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-21 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-01-20 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-01-19 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-16 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-15 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-14 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-13 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-12 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-09 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-08 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-07 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-01-06 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-05 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-31 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-30 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-12-29 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-12-26 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-12-25 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-12-24 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2025-12-23 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-12-22 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-12-19 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2025-12-18 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-12-17 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-12-16 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-12-15 | 0.9436元 | 0.9436元 |