摩根60天持有期债券C (023529.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模3,348.90万元 (2025-12-31) 基金净值1.0190元 (2026-03-13) 基金经理任翔管理费用率0.20%管托费用率0.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (5901 / 7201)
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摩根60天持有期债券C(023529) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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摩根60天持有期债券C.(023529) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根60天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	3,348.90万	3,302.34万元	--
2025-09-30	1.01元	3,970.84万	3,933.48万元	--
2025-06-30	1.00元	1.34亿	1.34亿元	--