摩根60天持有期债券C (023529.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0253元 (2026-07-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.06% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6018 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根60天持有期债券(023528) |
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摩根60天持有期债券C(023529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-21 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-20 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-17 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-16 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-15 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-14 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-13 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-10 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-09 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-08 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-07 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-06 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-03 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-02 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-01 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-30 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-29 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-26 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-25 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-24 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-23 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-22 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-17 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-16 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-15 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-12 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-11 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-10 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-09 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-08 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-05 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-04 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-03 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-02 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-01 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-29 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-28 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-27 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-26 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-25 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-22 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-21 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-20 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-19 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-18 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-15 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-14 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-13 | 1.0220元 | 1.0220元 |