摩根60天持有期债券C (023529.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申	基金经理任翔基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模6,621.88万元 (2026-06-30) 基金净值1.0252元 (2026-07-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.06% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6004 / 7396)
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摩根60天持有期债券C(023529) - 历史资产组合