估值
净值&收盘价
回撤
波动率
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资产组合
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基金经理
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概况
公告
摩根60天持有期债券C
(023529.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
任翔
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-28
总资产规模
5,451.79万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0236
元
(
2026-05-26
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.06%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.02%
(5973 / 7304)
相关基金:
主从基金:
摩根60天持有期债券(023528)
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摩根60天持有期债券C(023529) - 历史资产组合