博时中债7-10政金债指数D (023510.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理鲁邦旺张磊基金类型指数型基金成立日期2025-02-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1749元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6014 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债7-10政金债指数(017837) 、博时中债7-10政金债指数C |
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博时中债7-10政金债指数D(023510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1749元 | 1.1904元 |
| 2026-07-22 | 1.1755元 | 1.1910元 |
| 2026-07-21 | 1.1741元 | 1.1896元 |
| 2026-07-20 | 1.1741元 | 1.1896元 |
| 2026-07-17 | 1.1744元 | 1.1899元 |
| 2026-07-16 | 1.1738元 | 1.1893元 |
| 2026-07-15 | 1.1742元 | 1.1897元 |
| 2026-07-14 | 1.1738元 | 1.1893元 |
| 2026-07-13 | 1.1737元 | 1.1892元 |
| 2026-07-10 | 1.1740元 | 1.1895元 |
| 2026-07-09 | 1.1740元 | 1.1895元 |
| 2026-07-08 | 1.1741元 | 1.1896元 |
| 2026-07-07 | 1.1735元 | 1.1890元 |
| 2026-07-06 | 1.1732元 | 1.1887元 |
| 2026-07-03 | 1.1719元 | 1.1874元 |
| 2026-07-02 | 1.1721元 | 1.1876元 |
| 2026-07-01 | 1.1715元 | 1.1870元 |
| 2026-06-30 | 1.1733元 | 1.1888元 |
| 2026-06-29 | 1.1747元 | 1.1902元 |
| 2026-06-26 | 1.1730元 | 1.1885元 |
| 2026-06-25 | 1.1727元 | 1.1882元 |
| 2026-06-24 | 1.1712元 | 1.1867元 |
| 2026-06-23 | 1.1710元 | 1.1865元 |
| 2026-06-22 | 1.1718元 | 1.1873元 |
| 2026-06-18 | 1.1723元 | 1.1878元 |
| 2026-06-17 | 1.1718元 | 1.1873元 |
| 2026-06-16 | 1.1706元 | 1.1861元 |
| 2026-06-15 | 1.1681元 | 1.1836元 |
| 2026-06-12 | 1.1679元 | 1.1834元 |
| 2026-06-11 | 1.1665元 | 1.1820元 |
| 2026-06-10 | 1.1677元 | 1.1832元 |
| 2026-06-09 | 1.1694元 | 1.1849元 |
| 2026-06-08 | 1.1709元 | 1.1864元 |
| 2026-06-05 | 1.1719元 | 1.1874元 |
| 2026-06-04 | 1.1733元 | 1.1888元 |
| 2026-06-03 | 1.1723元 | 1.1878元 |
| 2026-06-02 | 1.1732元 | 1.1887元 |
| 2026-06-01 | 1.1734元 | 1.1889元 |
| 2026-05-29 | 1.1725元 | 1.1880元 |
| 2026-05-28 | 1.1722元 | 1.1877元 |
| 2026-05-27 | 1.1718元 | 1.1873元 |
| 2026-05-26 | 1.1693元 | 1.1848元 |
| 2026-05-25 | 1.1677元 | 1.1832元 |
| 2026-05-22 | 1.1668元 | 1.1823元 |
| 2026-05-21 | 1.1671元 | 1.1826元 |
| 2026-05-20 | 1.1674元 | 1.1829元 |
| 2026-05-19 | 1.1674元 | 1.1829元 |
| 2026-05-18 | 1.1655元 | 1.1810元 |
| 2026-05-15 | 1.1645元 | 1.1800元 |
| 2026-05-14 | 1.1648元 | 1.1803元 |