博时中债7-10政金债指数D (023510.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-02-25总资产规模24.73万元 (2025-09-30) 基金净值1.1432元 (2025-12-26) 基金经理鲁邦旺张磊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (7030 / 7153)
相关基金:	主从基金: 博时中债7-10政金债指数A 、博时中债7-10政金债指数C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

博时中债7-10政金债指数D(023510) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

博时中债7-10政金债指数D.(023510) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

博时中债7-10政金债指数D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.14元	24.73万	21.79万元	--
2025-06-30	1.16元	1,151.02万	994.74万元	--
2025-03-31	1.15元	118.81	103.00元	--