博时中债7-10政金债指数D (023510.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理鲁邦旺张磊基金类型指数型基金成立日期2025-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1612元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6573 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债7-10政金债指数A 、博时中债7-10政金债指数C |
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博时中债7-10政金债指数D(023510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1612元 | 1.1767元 |
| 2026-04-23 | 1.1628元 | 1.1783元 |
| 2026-04-22 | 1.1643元 | 1.1798元 |
| 2026-04-21 | 1.1637元 | 1.1792元 |
| 2026-04-20 | 1.1634元 | 1.1789元 |
| 2026-04-17 | 1.1631元 | 1.1786元 |
| 2026-04-16 | 1.1611元 | 1.1766元 |
| 2026-04-15 | 1.1608元 | 1.1763元 |
| 2026-04-14 | 1.1602元 | 1.1757元 |
| 2026-04-13 | 1.1597元 | 1.1752元 |
| 2026-04-10 | 1.1587元 | 1.1742元 |
| 2026-04-09 | 1.1584元 | 1.1739元 |
| 2026-04-08 | 1.1587元 | 1.1742元 |
| 2026-04-07 | 1.1583元 | 1.1738元 |
| 2026-04-03 | 1.1570元 | 1.1725元 |
| 2026-04-02 | 1.1553元 | 1.1708元 |
| 2026-04-01 | 1.1551元 | 1.1706元 |
| 2026-03-31 | 1.1557元 | 1.1712元 |
| 2026-03-30 | 1.1556元 | 1.1711元 |
| 2026-03-27 | 1.1542元 | 1.1697元 |
| 2026-03-26 | 1.1540元 | 1.1695元 |
| 2026-03-25 | 1.1539元 | 1.1694元 |
| 2026-03-24 | 1.1540元 | 1.1695元 |
| 2026-03-23 | 1.1539元 | 1.1694元 |
| 2026-03-20 | 1.1543元 | 1.1698元 |
| 2026-03-19 | 1.1541元 | 1.1696元 |
| 2026-03-18 | 1.1539元 | 1.1694元 |
| 2026-03-17 | 1.1524元 | 1.1679元 |
| 2026-03-16 | 1.1518元 | 1.1673元 |
| 2026-03-13 | 1.1523元 | 1.1678元 |
| 2026-03-12 | 1.1519元 | 1.1674元 |
| 2026-03-11 | 1.1508元 | 1.1663元 |
| 2026-03-10 | 1.1509元 | 1.1664元 |
| 2026-03-09 | 1.1506元 | 1.1661元 |
| 2026-03-06 | 1.1526元 | 1.1681元 |
| 2026-03-05 | 1.1527元 | 1.1682元 |
| 2026-03-04 | 1.1526元 | 1.1681元 |
| 2026-03-03 | 1.1515元 | 1.1670元 |
| 2026-03-02 | 1.1514元 | 1.1669元 |
| 2026-02-27 | 1.1501元 | 1.1656元 |
| 2026-02-26 | 1.1494元 | 1.1649元 |
| 2026-02-25 | 1.1510元 | 1.1665元 |
| 2026-02-24 | 1.1518元 | 1.1673元 |
| 2026-02-13 | 1.1512元 | 1.1667元 |
| 2026-02-12 | 1.1512元 | 1.1667元 |
| 2026-02-11 | 1.1505元 | 1.1660元 |
| 2026-02-10 | 1.1501元 | 1.1656元 |
| 2026-02-09 | 1.1501元 | 1.1656元 |
| 2026-02-06 | 1.1488元 | 1.1643元 |
| 2026-02-05 | 1.1476元 | 1.1631元 |