博时中债7-10政金债指数D (023510.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理鲁邦旺张磊基金类型指数型基金成立日期2025-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1718元 (2026-06-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6163 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债7-10政金债指数(017837) 、博时中债7-10政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中债7-10政金债指数D(023510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1718元 | 1.1873元 |
| 2026-06-16 | 1.1706元 | 1.1861元 |
| 2026-06-15 | 1.1681元 | 1.1836元 |
| 2026-06-12 | 1.1679元 | 1.1834元 |
| 2026-06-11 | 1.1665元 | 1.1820元 |
| 2026-06-10 | 1.1677元 | 1.1832元 |
| 2026-06-09 | 1.1694元 | 1.1849元 |
| 2026-06-08 | 1.1709元 | 1.1864元 |
| 2026-06-05 | 1.1719元 | 1.1874元 |
| 2026-06-04 | 1.1733元 | 1.1888元 |
| 2026-06-03 | 1.1723元 | 1.1878元 |
| 2026-06-02 | 1.1732元 | 1.1887元 |
| 2026-06-01 | 1.1734元 | 1.1889元 |
| 2026-05-29 | 1.1725元 | 1.1880元 |
| 2026-05-28 | 1.1722元 | 1.1877元 |
| 2026-05-27 | 1.1718元 | 1.1873元 |
| 2026-05-26 | 1.1693元 | 1.1848元 |
| 2026-05-25 | 1.1677元 | 1.1832元 |
| 2026-05-22 | 1.1668元 | 1.1823元 |
| 2026-05-21 | 1.1671元 | 1.1826元 |
| 2026-05-20 | 1.1674元 | 1.1829元 |
| 2026-05-19 | 1.1674元 | 1.1829元 |
| 2026-05-18 | 1.1655元 | 1.1810元 |
| 2026-05-15 | 1.1645元 | 1.1800元 |
| 2026-05-14 | 1.1648元 | 1.1803元 |
| 2026-05-13 | 1.1654元 | 1.1809元 |
| 2026-05-12 | 1.1645元 | 1.1800元 |
| 2026-05-11 | 1.1639元 | 1.1794元 |
| 2026-05-08 | 1.1630元 | 1.1785元 |
| 2026-05-07 | 1.1624元 | 1.1779元 |
| 2026-05-06 | 1.1613元 | 1.1768元 |
| 2026-04-30 | 1.1623元 | 1.1778元 |
| 2026-04-29 | 1.1630元 | 1.1785元 |
| 2026-04-28 | 1.1612元 | 1.1767元 |
| 2026-04-27 | 1.1600元 | 1.1755元 |
| 2026-04-24 | 1.1612元 | 1.1767元 |
| 2026-04-23 | 1.1628元 | 1.1783元 |
| 2026-04-22 | 1.1643元 | 1.1798元 |
| 2026-04-21 | 1.1637元 | 1.1792元 |
| 2026-04-20 | 1.1634元 | 1.1789元 |
| 2026-04-17 | 1.1631元 | 1.1786元 |
| 2026-04-16 | 1.1611元 | 1.1766元 |
| 2026-04-15 | 1.1608元 | 1.1763元 |
| 2026-04-14 | 1.1602元 | 1.1757元 |
| 2026-04-13 | 1.1597元 | 1.1752元 |
| 2026-04-10 | 1.1587元 | 1.1742元 |
| 2026-04-09 | 1.1584元 | 1.1739元 |
| 2026-04-08 | 1.1587元 | 1.1742元 |
| 2026-04-07 | 1.1583元 | 1.1738元 |
| 2026-04-03 | 1.1570元 | 1.1725元 |