博道中证800指数增强C (023500.jj ) 中证800 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦刘兆阳基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3030元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率22.52% (706 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证800指数增强(023499) |
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博道中证800指数增强C(023500) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-23 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-07-22 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-07-21 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-07-20 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-07-17 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-07-16 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-07-15 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-07-14 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-07-13 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-07-10 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-07-09 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-07-08 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-07-07 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-07-06 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-07-03 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-07-02 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-07-01 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-06-30 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-06-29 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-06-26 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-06-25 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-06-24 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-06-23 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-06-22 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-06-18 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-06-17 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-06-16 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-06-15 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-06-12 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-06-11 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-06-10 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-06-09 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-06-08 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-06-05 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-06-04 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-06-03 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-06-02 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-06-01 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-05-29 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-05-28 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-05-27 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-05-26 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-05-25 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-05-22 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-05-21 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-05-20 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-05-19 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-05-18 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-05-15 | 1.4074元 | 1.4074元 |