博道中证800指数增强C (023500.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理杨梦刘兆阳基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3751元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率24.81% (564 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证800指数增强A |
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博道中证800指数增强C(023500) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.40亿 | 92.09% |
| (其中) 股票 | 3.40亿 | 92.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,801.26万 | 4.88% |
| (其中) 债券 | 1,801.26万 | 4.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 578.88万 | 1.57% |
| 4 | 其他资产 | 536.04万 | 1.45% |
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