博道中证800指数增强C (023500.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理杨梦刘兆阳基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3751元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率24.81% (564 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证800指数增强A |
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博道中证800指数增强C(023500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-09-10 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-09-09 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-09-08 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-09-07 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-09-04 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-09-03 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-09-02 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-09-01 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-08-31 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-08-28 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-08-27 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-08-26 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-08-25 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-08-24 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-08-21 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-08-20 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-08-19 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-08-18 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-08-17 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-08-14 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-08-13 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-08-12 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-08-11 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-08-10 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-08-07 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-08-06 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-08-05 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-08-04 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-08-03 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-07-31 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-07-30 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-07-29 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-07-28 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-07-27 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-07-24 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-23 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-07-22 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-07-21 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-07-20 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-07-17 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-07-16 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-07-15 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-07-14 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-07-13 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-07-10 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-07-09 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-07-08 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-07-07 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-07-06 | 1.4489元 | 1.4489元 |