博道中证800指数增强C (023500.jj ) 中证800 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦刘兆阳基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4080元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率30.98% (714 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证800指数增强(023499) |
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博道中证800指数增强C(023500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-07-07 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-07-06 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-07-03 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-07-02 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-07-01 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-06-30 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-06-29 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-06-26 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-06-25 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-06-24 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-06-23 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-06-22 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-06-18 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-06-17 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-06-16 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-06-15 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-06-12 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-06-11 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-06-10 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-06-09 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-06-08 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-06-05 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-06-04 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-06-03 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-06-02 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-06-01 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-05-29 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-05-28 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-05-27 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-05-26 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-05-25 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-05-22 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-05-21 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-05-20 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-05-19 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-05-18 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-05-15 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-05-14 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-05-13 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-05-12 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-05-11 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-05-08 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-05-07 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-05-06 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-04-30 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-04-29 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-04-28 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-27 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-04-24 | 1.3524元 | 1.3524元 |