博道中证800指数增强C (023500.jj ) 中证800 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2521元 (2026-03-30) 基金经理杨梦管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率25.49% (637 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证800指数增强A |
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博道中证800指数增强C(023500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-03-27 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-03-26 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-03-25 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-03-24 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-03-23 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-20 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-19 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-03-18 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-03-17 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-03-16 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-03-13 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-03-12 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-03-11 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-03-10 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-03-09 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-03-06 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-03-05 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-03-04 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-03-03 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-03-02 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-02-27 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-02-26 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-02-25 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-02-24 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-02-13 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-02-12 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-02-11 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-02-10 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-02-09 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-02-06 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-02-05 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-02-04 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-02-03 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-02-02 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-01-30 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-01-29 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-01-28 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-01-27 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-01-26 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-01-23 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-01-22 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-01-21 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-01-20 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-01-19 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-01-16 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-01-15 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-01-14 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-01-13 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-01-12 | 1.3283元 | 1.3283元 |