博道中证800指数增强C (023500.jj ) 中证800 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4067元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率34.79% (669 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证800指数增强(023499) |
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博道中证800指数增强C(023500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-05-21 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-05-20 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-05-19 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-05-18 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-05-15 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-05-14 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-05-13 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-05-12 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-05-11 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-05-08 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-05-07 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-05-06 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-04-30 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-04-29 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-04-28 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-27 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-04-24 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-04-23 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-04-22 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-04-21 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-04-20 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-04-17 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-04-16 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-04-15 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-04-14 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-04-13 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-04-10 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-04-09 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-04-08 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-07 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-04-03 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-02 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-04-01 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-03-31 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-03-30 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-03-27 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-03-26 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-03-25 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-03-24 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-03-23 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-20 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-19 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-03-18 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-03-17 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-03-16 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-03-13 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-03-12 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-03-11 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-03-10 | 1.3083元 | 1.3083元 |