博道中证800指数增强C (023500.jj ) 中证800 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3096元 (2026-02-06) 基金经理杨梦管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.00% (643 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证800指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博道中证800指数增强C(023500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-02-05 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-02-04 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-02-03 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-02-02 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-01-30 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-01-29 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-01-28 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-01-27 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-01-26 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-01-23 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-01-22 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-01-21 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-01-20 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-01-19 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-01-16 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-01-15 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-01-14 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-01-13 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-01-12 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-01-09 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-01-08 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-01-07 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-01-06 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-01-05 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-12-31 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2025-12-30 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-12-29 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-12-26 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2025-12-25 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-12-24 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2025-12-23 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-12-22 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-12-19 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-12-18 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-12-17 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-12-16 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-12-15 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-12-12 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-12-11 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-12-10 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-12-09 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-12-08 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2025-12-05 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2025-12-04 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-12-03 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-12-02 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-12-01 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-11-28 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-11-27 | 1.2074元 | 1.2074元 |