人保中证500C (023498.jj ) 中证500 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理周剑基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9179元 (2026-07-24) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率20.10% (872 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证500(006611) |
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人保中证500C(023498) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2026-07-23 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2026-07-22 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-07-21 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2026-07-20 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-07-17 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-07-16 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-07-15 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-07-14 | 2.0925元 | 2.0925元 |
| 2026-07-13 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-07-10 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-07-09 | 2.1791元 | 2.1791元 |
| 2026-07-08 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-07-07 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-07-06 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2026-07-03 | 2.2003元 | 2.2003元 |
| 2026-07-02 | 2.1878元 | 2.1878元 |
| 2026-07-01 | 2.2658元 | 2.2658元 |
| 2026-06-30 | 2.2665元 | 2.2665元 |
| 2026-06-29 | 2.2166元 | 2.2166元 |
| 2026-06-26 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2026-06-25 | 2.2446元 | 2.2446元 |
| 2026-06-24 | 2.2223元 | 2.2223元 |
| 2026-06-23 | 2.1854元 | 2.1854元 |
| 2026-06-22 | 2.2278元 | 2.2278元 |
| 2026-06-18 | 2.1813元 | 2.1813元 |
| 2026-06-17 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2026-06-16 | 2.1408元 | 2.1408元 |
| 2026-06-15 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-06-12 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2026-06-11 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-06-10 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-06-09 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-06-08 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2026-06-05 | 2.0752元 | 2.0752元 |
| 2026-06-04 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2026-06-03 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-06-02 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2026-06-01 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-05-29 | 2.0991元 | 2.0991元 |
| 2026-05-28 | 2.1466元 | 2.1466元 |
| 2026-05-27 | 2.1385元 | 2.1385元 |
| 2026-05-26 | 2.1681元 | 2.1681元 |
| 2026-05-25 | 2.1786元 | 2.1786元 |
| 2026-05-22 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2026-05-21 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-05-20 | 2.1667元 | 2.1667元 |
| 2026-05-19 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2026-05-18 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2026-05-15 | 2.1385元 | 2.1385元 |