人保中证500C (023498.jj ) 中证500 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0674元 (2026-03-13) 基金经理周剑管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率37.73% (453 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证500A |
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人保中证500C(023498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2026-03-12 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-03-11 | 2.1061元 | 2.1061元 |
| 2026-03-10 | 2.1078元 | 2.1078元 |
| 2026-03-09 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2026-03-06 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-03-05 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2026-03-04 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2026-03-03 | 2.0772元 | 2.0772元 |
| 2026-03-02 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-02-27 | 2.1654元 | 2.1654元 |
| 2026-02-26 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2026-02-25 | 2.1349元 | 2.1349元 |
| 2026-02-24 | 2.1035元 | 2.1035元 |
| 2026-02-13 | 2.0822元 | 2.0822元 |
| 2026-02-12 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-02-11 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2026-02-10 | 2.0834元 | 2.0834元 |
| 2026-02-09 | 2.0847元 | 2.0847元 |
| 2026-02-06 | 2.0461元 | 2.0461元 |
| 2026-02-05 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-02-04 | 2.0821元 | 2.0821元 |
| 2026-02-03 | 2.0791元 | 2.0791元 |
| 2026-02-02 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-01-30 | 2.0987元 | 2.0987元 |
| 2026-01-29 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-01-28 | 2.1519元 | 2.1519元 |
| 2026-01-27 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2026-01-26 | 2.1301元 | 2.1301元 |
| 2026-01-23 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2026-01-22 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-01-21 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-01-20 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-01-19 | 2.0793元 | 2.0793元 |
| 2026-01-16 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2026-01-15 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-01-14 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2026-01-13 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2026-01-12 | 2.0701元 | 2.0701元 |
| 2026-01-09 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2026-01-08 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-01-07 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-01-06 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2026-01-05 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2025-12-31 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2025-12-30 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2025-12-29 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2025-12-26 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2025-12-25 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2025-12-24 | 1.8577元 | 1.8577元 |