人保中证500C (023498.jj ) 中证500 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理周剑基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0454元 (2026-06-12) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率28.32% (714 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证500(006611) |
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人保中证500C(023498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2026-06-11 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-06-10 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-06-09 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-06-08 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2026-06-05 | 2.0752元 | 2.0752元 |
| 2026-06-04 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2026-06-03 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-06-02 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2026-06-01 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-05-29 | 2.0991元 | 2.0991元 |
| 2026-05-28 | 2.1466元 | 2.1466元 |
| 2026-05-27 | 2.1385元 | 2.1385元 |
| 2026-05-26 | 2.1681元 | 2.1681元 |
| 2026-05-25 | 2.1786元 | 2.1786元 |
| 2026-05-22 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2026-05-21 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-05-20 | 2.1667元 | 2.1667元 |
| 2026-05-19 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2026-05-18 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2026-05-15 | 2.1385元 | 2.1385元 |
| 2026-05-14 | 2.1696元 | 2.1696元 |
| 2026-05-13 | 2.2272元 | 2.2272元 |
| 2026-05-12 | 2.1962元 | 2.1962元 |
| 2026-05-11 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-05-08 | 2.1742元 | 2.1742元 |
| 2026-05-07 | 2.1745元 | 2.1745元 |
| 2026-05-06 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-04-30 | 2.0929元 | 2.0929元 |
| 2026-04-29 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2026-04-28 | 2.0582元 | 2.0582元 |
| 2026-04-27 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-04-24 | 2.0687元 | 2.0687元 |
| 2026-04-23 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2026-04-22 | 2.0988元 | 2.0988元 |
| 2026-04-21 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2026-04-20 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2026-04-17 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2026-04-16 | 2.0528元 | 2.0528元 |
| 2026-04-15 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2026-04-14 | 2.0312元 | 2.0312元 |
| 2026-04-13 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-04-10 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-04-09 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-04-08 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-04-07 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-04-03 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-04-02 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-04-01 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2026-03-31 | 1.9202元 | 1.9202元 |