新华中证A500指数增强C (023495.jj ) 中证A500 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1946元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率17.99% (1009 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中证A500指数增强(023494) |
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新华中证A500指数增强C(023495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-07-23 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-07-22 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-07-21 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-20 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-17 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-16 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-15 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-07-14 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-07-13 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-07-10 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-09 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-08 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-07-07 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-06 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-03 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-07-02 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-07-01 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-06-30 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-06-29 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-26 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-06-25 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-06-24 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-06-23 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-22 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-18 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-06-17 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-06-16 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-15 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-06-12 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-11 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-06-10 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-09 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-08 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-05 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-04 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-06-03 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-06-02 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-01 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-29 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-28 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-27 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-05-26 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-05-25 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-05-22 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-21 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-05-20 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-19 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-18 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-15 | 1.2243元 | 1.2243元 |