新华中证A500指数增强C (023495.jj ) 中证A500 (半年) 新华基金管理股份有限公司申	基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模4,255.92万元 (2026-03-31) 基金净值1.2492元 (2026-05-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率24.92% (1161 / 5914)
相关基金:	主从基金: 新华中证A500指数增强(023494)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

新华中证A500指数增强C(023495) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

新华中证A500指数增强C.(023495) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

新华中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.15元	4,255.92万	3,716.96万元	--
2025-12-31	1.13元	4,083.41万	3,625.19万元	--
2025-09-30	1.11元	5,554.66万	5,025.02万元	--