新华中证A500指数增强C
(023495.jj ) 中证A500 (半年) 申		基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模3,597.84万元 (2026-06-30) 基金净值1.0687元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (2784 / 6377)
相关基金: 主从基金: 新华中证A500指数增强A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

新华中证A500指数增强C(023495) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

新华中证A500指数增强C.(023495) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
新华中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.26元3,597.84万2,853.62万元--
2026-03-311.15元4,255.92万3,716.96万元--
2025-12-311.13元4,083.41万3,625.19万元--
2025-09-301.11元5,554.66万5,025.02万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。